Beginner039s Guide to Trading Futures Willkommen bei der Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden gibt einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der auf dem Markt üblichen Instrumente und Techniken. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft) abdecken, und es ist unmöglich, in jedes dieser Details sehr genau zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn nach dem Lesen dieser Leitfaden Sie entscheiden, mit Futures zu beginnen, dann verbringen Sie einige Zeit mit dem Studium der spezifischen Markt, in dem Sie sich für den Handel interessieren. Wie bei jedem Bestreben, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures genutzt werden können, um andere Anlagepositionen effektiv abzusichern, können sie auch für Spekulationen verwendet werden. Dies macht das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung (die später noch ausführlicher erörtert wird), sondern trägt auch kaputt übertriebene Risiken. Bevor Sie anfangen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie in der Lage und bereit sind, irgendwelche finanziellen Verluste zu akzeptieren, die Sie verursachen könnten. Die Grundstruktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie die Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden und die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung verstehen. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, wie etwa die Maklerfirma, die Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures konzentrieren, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten. Schließlich wird in Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel sein, indem er einen Schritt-für-Schritt-Blick auf die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung nimmt. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis von dem haben, was in den Handel Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weitere Studie beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Lernen Sie, Ihre Verluste auf ein Minimum zu reduzieren und konsequent positive Ergebnisse zu erzielen. Anfänger039s Guide To Trading Fixed Income It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man sie für sich selbst zu entwickeln. It039s Risiko in jedem Handel, den Sie nehmen, aber solange Sie das Risiko messen können, können Sie es verwalten. Wir liefern eine Schritt-für-Schritt-Einführung, wie wir in diesem Markt investieren und erfolgreich sein können. Häufig gestellte Fragen Während beide Begriffe oft verwendet werden, um die Leistung einer Investition zu beschreiben, sind Ertrag und Rendite nicht ein und dasselbe. Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen anders. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Häufig gestellte Fragen Während beide Begriffe oft verwendet werden, um die Leistung einer Investition zu beschreiben, sind Ertrag und Rendite nicht ein und dasselbe. Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen anders. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf dem ausstehenden Saldo berechnet wird, als Marktinteresse variiert. Bestindikatoren für den modernen Händler Händler, die von technischen Indikatoren abhängig sind, um Marktbewegungen vorherzusagen, wurden gelernt und als Kooks entlassen, aber modern Händler zahlen diese lustigen Zeilen auf Preisdiagrammen. Beispiele für gemeinsame technische Indikatoren sind Relative Strength Index, Money Flow Index, Stochastics, MACD und Bollinger Bands. Wir fragten ein paar Experten, welche Indikatoren sie in den heutigen Märkten sehen, um erfolgreich zu bleiben. Heres, was sie sagten. Über den Autor Lauren ist der Redakteur für Futures Magazine. Sie absolvierte die DePaul University im Jahr 2013 mit einem Abschluss in Englisch. Technische Indikatoren und Rohstoffe Technische Indikatoren sind zusätzliche Werkzeuge, die vom Techniker verwendet werden, um Rohstoffpreisvorhersagen zu entwickeln. In diesem Abschnitt werden Sie einige der populärsten technischen Indikatoren untersuchen, die verwendet werden, um die grundlegenden analytischen Werkzeuge der Unterstützung, des Widerstands und der Trendlinien zu ergänzen. Dazu gehören gleitende Mittelwerte und Oszillatoren. Der gleitende Durchschnitt ist ein Trend nach Indikator, der leicht zu konstruieren ist und einer der am weitesten verbreiteten mechanischen Trendfolgesysteme verwendet wird. Ein gleitender Durchschnitt, wie der Name schon sagt, stellt einen Durchschnitt eines bestimmten Datenkörpers dar, der sich durch die Zeit bewegt. Der gängigste Weg, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, besteht darin, von den letzten 10 Tagen der Schlusskurse zu arbeiten. Jeden Tag wird die letzte Schließung (Tag 11) der Gesamtsumme hinzugefügt und die älteste Schließung (Tag 1) wird subtrahiert. Die neue Summe wird dann durch die Gesamtzahl der Tage (10) dividiert und der resultierende Durchschnitt berechnet. Der Zweck des gleitenden Durchschnitts ist es, den Fortschritt einer Preisentwicklung zu verfolgen. Der gleitende Durchschnitt ist ein Glättungsgerät. Durch die Mittelung der Daten wird eine glattere Linie produziert, so dass es viel einfacher ist, den zugrunde liegenden Trend zu sehen. Die Entscheidung, welche Zeitspanne (10 Tage, 30 Tage, 40 Tage) sowie die Art des Diagramms (täglich, wöchentlich oder monatlich) ist, ist eine subjektive, die Sie für sich selbst machen müssen. Wenn eine kürzere Zeitspanne verwendet wird (dh 10 Tage gleitender Durchschnitt), zeigt die resultierende Trendlinie eine höhere Trendvariation als ein längerfristig gleitender Durchschnitt, so dass der zugrunde liegende Trend schwieriger zu bestimmen ist. Wenn ein längerfristiger gleitender Durchschnitt (dh 40 Tage gleitender Durchschnitt) verwendet wird, wird die Zeitverzögerung zwischen der Transformation von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend lange verzögert, lange nachdem die Änderung der Preisentwicklung im Gange ist. In einigen Märkten ist es vorteilhafter, einen kürzeren, bewegten Durchschnitt zu verwenden, und in anderen Fällen erweist sich ein längerfristiger Durchschnitt als sinnvoller. Im Allgemeinen wird der Schlusskurs verwendet, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, aber auch Öffnungs-, Hoch-, Tief - und Mittelpunkt des Handelsbereichs können auch ausgewählt werden. Es können mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten berechnet werden. Einige Analysten glauben, dass eine schwerere Gewichtung auf die neuesten Daten gegeben werden sollte und in einem Versuch, dieses Problem zu beheben, konstruieren andere Arten von sich bewegenden Rächer wie der linear gewichtete und exponentiell geglättete gleitenden Durchschnitt. Die häufigste Anwendung ist der einfache gleitende Durchschnitt, wie oben diskutiert. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt erhält jeder Tagespreis gleiches Gewicht. Der gleitende Durchschnitt ist auf dem Balkendiagramm oben auf dem passenden Handelstag und zusammen mit diesem Tage Preis Aktion aufgetragen. Wenn sich der tägliche Schlusskurs über die bewegte Rache bewegt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn sich der tägliche Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bewegt, wird ein Verkaufssignal generiert. Wenn ein sehr kurzfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, werden zahlreiche Crossover auftreten, so dass der Trader vielen falschen Signalen und höheren Provisionskosten des Handels ausgesetzt sein kann. Wenn ein längerfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, kann der Trader zu langsam sein, wenn er auf eine Trendänderung reagiert und einen Großteil des Gewinnpotenzials verlässt. Ein kürzerer Begriff bewegte Rache funktioniert am besten in einem seitlichen Trending-Markt, so dass der Trader mehr von den kürzeren Schaukeln zu erfassen. Eine länger bewegte Rache funktioniert am besten in Trending-Märkten, so dass der Trader mit dem Trend bleiben und minimieren die Chance, sich in kurzfristigen Korrekturen gefangen. Der richtige Ansatz ist, einen kürzeren Durchschnitt während der Nicht-Trending-Perioden und einen längeren Durchschnitt während der Trending-Perioden zu verwenden. Durchgehende Durchschnitte sind Trend nach Systemen, die keine Prognosemöglichkeiten haben. Sie werden nur dazu verwendet, bei der Ermittlung des zugrunde liegenden Trends und als Beihilfe beim Eintritt und Verlassen des Marktes zu helfen. Einer der größten Vorteile bei der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts ist, dass von Natur aus folgt es dem Trend und durch die Auswahl eines geeigneten Zeitraums, ermöglicht Gewinne zu laufen und Verluste kurz geschnitten werden. Dieses System funktioniert am besten, wenn die Märkte tendenziell sind. Während choppy oder seitwärts Märkte eine nicht-Trending-Methode wie ein Oszillator wird bessere Ergebnisse liefern. Ein Oszillator ist ein äußerst nützliches Werkzeug, das dem technischen Händler die Möglichkeit bietet, nicht-Trends zu handeln, wo die Preise in horizontalen Bändern von Unterstützung und Widerstand schwanken. In dieser Situation sind die Tendenzen nach Systemen wie dem gleitenden Durchschnitt nicht zufriedenstellend, da viele falsche Signale erzeugt werden. Der Oszillator kann auch verwendet werden, um dem Techniker eine Vorwarnung vor kurzfristigen Markt-Extremen zu geben, die gemeinhin als überkaufte und überverkaufte Bedingungen bezeichnet werden. Oszillatoren liefern eine Warnung, dass ein Trend an Dynamik verliert, bevor die Situation in der Preisaktion deutlich wird, die als Divergenz bezeichnet wird. Wie bei anderen Arten von technischen Werkzeugen gibt es Zeiten, in denen Oszillatoren nützlicher sind als andere und sie sind nicht unfehlbar. Das Konzept des Impulses ist die grundlegendste Anwendung der Oszillatoranalyse. Momentum misst die Rate der Preisänderung durch kontinuierliche Preisunterschiede für ein festes Zeitintervall. Die Formel für Impuls ist: Wo C ist heute Markt in der Nähe und Cx ist die enge x Tage vor. Um eine 10-tägige Momentumlinie zu konstruieren, wird der heutige Schlusskurs ab dem Schlusskurs vor 10 Tagen abgezogen. Wenn der letzte Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs 10 Tage vor, wird eine negative Zahl erzeugt. Umgekehrt, wenn der heutige Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs vor 10 Tagen wird eine positive Zahl generiert. Diese Werte werden dann auf der Oberseite oder Unterseite des Balkendiagramms mit einer horizontalen Nulllinie in der Mitte aufgetragen. Wie bei der bewegten Rache kann die Anzahl der zur Berechnung des Oszillators gewählten Tage variieren, wobei kürzere Oszillatoren (5 Tage) eine empfindlichere Linie mit ausgeprägteren Schwingungen erzeugen. Ein längerfristiger Oszillator (20 Tage) erzeugt eine glattere Linie, in der die Oszillatorschwankungen weniger ausgeprägt sind. Durch das Plotten von Preisunterschieden über einen festen Zeitraum, der Techniker studiert Rate der Änderung der Preisentwicklung. Wenn die Preise steigen und die Impulslinie über Null liegt und steigt, wäre ein beschleunigter Aufwärtstrend vorhanden. Wenn die Impulslinie beginnt sich zu glätten, die Rate von als Cent zeigt an, dass der Aufwärtstrend ausgeglichen hat und dem Techniker eine Anleitung gibt, dass der Aufwärtstrend zu einem Ende kommen kann. Wegen der Natur des Aufbaus wird die Impulslinie immer die Preiswirkung führen. Es wird den Vorsprung oder den Rückgang der Preise um ein paar Tage führen, dann wird sich ausgleichen, während die aktuelle Preisentwicklung noch in Kraft ist, bevor sie in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, wie die Preise beginnen, sich auszurichten. Der am weitesten verbreitete Impuls-Oszillator in der technischen Analyse ist Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Die Formel für den RSI ist wie folgt: Der RSI ist auf einem Graphen mit einer vertikalen Skala von null bis hundert aufgezeichnet, wobei markierte horizontale Linien bei skalierten Werten von 30 und 70 gezeichnet sind. Die horizontale Achse entspricht der Zeitlinie auf der Leiste Diagramm. Die Interpretation des RSI ist zweifach. Zuerst sind die Bereiche auf der Karte über siebzig und unter dreißig kritischen Bereichen für den Techniker. Wenn der Indikator im Bereich über 70 liegt, soll der Markt überkauft werden. Wenn der Indikator im Bereich unter 30 liegt, wird der Markt überverkauft. Diese Begriffe beziehen sich auf eine Marktbedingung, bei der die Preise zu viel zu schnell gezogen sind, so dass der Techniker eine Korrektur erwarten kann, bevor der Markt seinen Trend wieder aufnimmt. Eine der wertvollsten Möglichkeiten, einen Oszillator zu nutzen, ist, eine Divergenz zu beobachten. Eine Divergenz beschreibt eine Situation, in der sich der Trend des Oszillators in einer anderen Richtung von der vorherrschenden Preisentwicklung bewegt. In einem Aufwärtstrend tritt Divergenz auf, wenn die Preise weiter steigen, aber der Oszillator versagt, den Preis in neue Höhen zu bestätigen. Dies gibt oft eine Frühwarnung eines möglichen Preisrückgangs und heißt bärische oder negative Divergenz. In einem Abwärtstrend, wenn der Oszillator kein neues Tief in der Preisentwicklung bestätigt, besteht eine positive oder bullische Divergenz, die vor einem potenziellen Preisvorsprung warnt. Eine wichtige Voraussetzung für die Divergenzanalyse ist, dass die Divergenz in der Nähe der Oszillator-Extreme von 70 bzw. 30 stattfinden sollte. Verschiedene Chartmuster zeigen sich auf der RSI-Indikator sowie Unterstützung und Widerstand Ebenen. Die Trendlinienanalyse kann dann verwendet werden, um Änderungen im Trend des RSI zu erkennen. Der Prozess der Aktualisierung der RSI auf einer täglichen Basis wird durch den Zugriff auf technische Analyse-Software-Programme auf einem Personal Computer, um die Berechnungen und Plot der Indikator auf dem Balkendiagramm zu erleichtern erleichtert.
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